El dólar estadounidense se perfila este el miércoles hacia su mayor aumento en un solo día desde marzo de 2020, fortaleciéndose frente a sus principales divisas competidoras en respuesta a las proyecciones de una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En paralelo, el bitcóin registraba un alza histórica en medio de la especulación del mercado sobre políticas procriptomonedas impulsadas por la posible administración republicana.

La tendencia alcista de la moneda estadounidense se manifestó cuando las proyecciones de Edison Research indicaron una ventaja de Trump sobre la candidata demócrata Kamala Harris. La noticia de que Trump había asegurado estados clave, incluyendo Georgia, impulsó la operativa en favor del dólar. En las primeras horas de la mañana, el índice del dólar –que compara su valor frente a seis divisas principales como el euro y el yen– aumentaba un 1.63%, ubicándose en 105.04 puntos a las 06:15 GMT, alcanzando incluso un pico de 105.19, su nivel más alto en cuatro meses.

Bitcóin rompe récord

Simultáneamente, el bitcóin experimentaba un alza del 8.63%, alcanzando un nuevo máximo histórico de $75,120, en medio de la especulación de que una administración de Trump promovería un entorno favorable para las criptomonedas. Los analistas del sector financiero consideran que Trump, percibido como un defensor más activo de las criptomonedas en comparación con Harris, podría implementar medidas que favorezcan a este mercado.

James Kniveton, agente senior de divisas en Convera, comentó que “a medida que Trump se acerca a la victoria, el índice del dólar ha cobrado fuerza”. Además, advirtió sobre el impacto en las divisas de países altamente vinculados al comercio exterior, ya que “los mercados se preparan para un entorno geopolítico más volátil y una reanudación de la guerra comercial con China”.

Impacto en divisas internacionales

Los efectos de la fortaleza del dólar se sintieron especialmente en el peso mexicano y el yuan. La moneda estadounidense aumentó un 3.36% frente al peso mexicano, alcanzando los 20.7720 MXN/USD, su nivel más alto en más de dos años. Frente al yuan chino, el dólar registró un incremento del 1.23%, situándose en 7.1860 en el mercado extraterritorial, su nivel más alto en tres meses. México y China han sido dos de los países más impactados por las políticas arancelarias de Trump en el pasado.

Otras divisas también registraron caídas significativas: el euro descendió un 1.92%, alcanzando un valor de $1.0719 por primera vez desde el 2 de julio, mientras que la libra esterlina perdió un 1.35% situándose en $1.2865. El yen japonés también experimentó un retroceso del 1.8%, alcanzando los 154.34 JPY/USD, su valor más bajo desde finales de julio.

Control republicano en el Senado y sus implicaciones para el dólar

La victoria de los republicanos en el Senado, y su posible control de la Cámara de Representantes, aumentan las expectativas de una política fiscal expansiva y un enfoque económico más proteccionista. De acuerdo con un informe de investigación del Deutsche Bank, “un control total de la Administración del presidente Trump tendría el mayor grado de libertad para la política fiscal y probablemente sería el resultado más alcista para el dólar”. Sin embargo, incluso sin el control del Congreso, la victoria de Trump por sí sola impulsaría el dólar debido a los efectos de sus políticas arancelarias.

Además, el dólar australiano mostró una caída del 1.87%, alcanzando un mínimo de tres meses de $0.6513 USD/AUD, una muestra de que las monedas de alta beta (aquellas con mayor volatilidad como el peso mexicano y el dólar australiano) son especialmente vulnerables a las políticas económicas de Trump, que suelen impulsar el valor del dólar en mercados internacionales.

La jornada del miércoles reflejó así el impacto de las proyecciones de una nueva administración republicana en los mercados financieros globales, con el dólar y el bitcóin como grandes ganadores en medio de la incertidumbre que genera el posible retorno de Trump a la Casa Blanca.